Finance & Unternehmenssteuerung
Verlässliche Zahlen, klare Steuerung und fundierte Entscheidungen für mittelständische Unternehmen.
Viele finanzielle Herausforderungen entstehen nicht erst dann, wenn Liquidität knapp wird oder Banken Rückfragen stellen. Sie beginnen oft deutlich früher: mit unklaren Zahlen, fehlender Transparenz oder einer Steuerung, die sich zu stark auf Vergangenheitswerte stützt.
Genau hier setzen wir an. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen dabei, ihre Finanzdaten so aufzubauen und zu nutzen, dass daraus verlässliche Entscheidungsgrundlagen entstehen, für das operative Tagesgeschäft ebenso wie für strategische Fragestellungen.
Das Finance-Modell in drei Ebenen
Rechnungswesen
Prozesse & Datenqualität
Das Rechnungswesen bildet die Grundlage jeder belastbaren Unternehmenssteuerung. Vollständige, konsistente und zeitnahe Zahlen schaffen Transparenz und Entscheidungsfähigkeit.
Controlling
Steuerung & Planung
Controlling schafft Orientierung über Entwicklungen, Kennzahlen und Planung. Es übersetzt Zahlen in aktive Steuerungsfähigkeit.
Finanzen
Unternehmenswert & Zukunftssicherung
Auf dieser Ebene geht es um Finanzierung, Stabilität, Wertentwicklung und strategische Entscheidungen mit langfristiger Wirkung.
Typische Leistungen im Bereich Finance & Unternehmenssteuerung
Restrukturierung & Sanierung
Analysieren. Stabilisieren. Neuausrichten.
Wirtschaftliche Schieflagen erfordern schnelle Orientierung und strukturiertes Handeln. Wir analysieren die Unternehmenslage fundiert, entwickeln belastbare Konzepte und begleiten aktiv bei der Umsetzung bis zur nachhaltigen Stabilisierung.
- Fundierte Analyse der wirtschaftlichen, finanziellen und operativen Lage
- Entwicklung eines belastbaren Sanierungs- und Restrukturierungskonzepts
- Erstellung von Sanierungsgutachten nach IDW S6
- Gutachten zur Beurteilung der Insolvenzreife nach IDW S11
- Kommunikation und Verhandlung mit Banken, Gläubigern und Stakeholdern
- Aufbau eines Frühwarnsystems zur nachhaltigen Sicherung der Stabilität
Unternehmensbewertung
Werte erkennen. Klarheit schaffen. Entscheidungen stärken.
Eine methodisch saubere Unternehmensbewertung schafft die Grundlage für strategische Entscheidungen, ob bei Nachfolge, Verkauf, Finanzierung oder Investition. Wir liefern nachvollziehbare Ergebnisse und begleiten Sie in Verhandlungen.
- Detaillierte Analyse der Finanz- und Unternehmensstruktur
- Ableitung zentraler Werttreiber und Risikofaktoren
- Bewertung nach Ertragswert- und Multiplikatorverfahren
- Objektivierte Bewertung nach IDW S1 für rechtssichere Anlässe
- Szenario- und Sensitivitätsanalysen zur Einordnung von Bandbreiten
- Begleitung bei Verhandlungen mit Käufern, Investoren oder Banken
Unternehmensnachfolge
Werte sichern. Übergaben stärken. Zukunft gestalten.
Die Unternehmensnachfolge erfordert Klarheit, Struktur und vorausschauende Planung. Wir begleiten Übergebende und Nachfolgende über alle Phasen, von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Vollzug.
- Strukturierte Analyse der Ausgangssituation inkl. Unternehmensbewertung
- Prüfung möglicher Übergabestrukturen (familienintern, MBO, externer Verkauf)
- Entwicklung einer tragfähigen, vertraglich abgesicherten Nachfolgelösung
- Erstellung eines individuellen Nachfolgefahrplans mit Zeit- und Meilensteinen
- Vorbereitung von Gesprächen mit Nachfolgern, Käufern und Finanzierungspartnern
- Unterstützung bei der emotionalen und organisatorischen Übergabe
Finanzierung
Kapital planen. Risiken mindern. Wachstum ermöglichen.
Eine tragfähige Finanzierung schafft Spielraum, sichert Liquidität und bildet die Grundlage für Wachstum und unternehmerische Stabilität. Wir begleiten von der Bedarfsanalyse bis zur persönlichen Begleitung bei Bankgesprächen.
- Detaillierte Analyse des kurz- und langfristigen Kapitalbedarfs
- Bewertung und Vergleich verschiedener Finanzierungsoptionen
- Prüfung und Beantragung passender Fördermittel und Zuschüsse
- Erstellung bankfähiger Unterlagen (Businessplan, Finanzplanung, Ratingunterlagen)
- Optimierung der Kapitalstruktur und Verhandlungsposition gegenüber Kapitalgebern
- Persönliche Begleitung bei Bank- und Investorengesprächen
Verfahrensdokumentation
Prozesse klären. Vorgaben erfüllen. Sicherheit schaffen.
Eine vollständige, GoBD-konforme Verfahrensdokumentation schafft Transparenz und Rechtssicherheit. Wir dokumentieren prüfungssicher, schulen Ihre Mitarbeitenden und bereiten Ihr Unternehmen gezielt auf Betriebs- und Außenprüfungen vor.
- Vollständige Aufnahme und Visualisierung bestehender Prozesse und Verantwortlichkeiten
- Erstellung oder Aktualisierung einer prüfungssicheren, GoBD-konformen Dokumentation
- Dokumentation des internen Kontrollsystems (IKS) und eingesetzter IT-Systeme
- Festlegung von Aufbewahrungs-, Berechtigungs- und Datensicherungskonzepten
- Gezielte Vorbereitung auf Betriebs- und Außenprüfungen inkl. Prüfungssimulation
- Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit den dokumentierten Prozessen
Controlling
Zahlen verstehen. Leistung steuern. Ziele erreichen.
Controlling schafft Orientierung über Entwicklungen, Kennzahlen und Planung. Wir analysieren Ihre Steuerungslage, bauen passgenaue Instrumente auf und begleiten Sie dauerhaft als verlässlicher Sparringspartner der Geschäftsführung.
- Analyse Ihrer BWA, zentraler KPIs und Kostenstrukturen
- Definition und Aufbau passgenauer Steuerungsinstrumente
- Aufbau eines Management-Reportings mit klaren Soll-Ist-Vergleichen
- Einführung einer rollierenden Liquiditäts- und Ergebnisplanung
- Entwicklung von Deckungsbeitrags- und Profitabilitätsanalysen je Produkt, Kunde oder Bereich
- Optional: Dauerhafte Begleitung als externes Controlling oder Sparringspartner
Vorbereitende Buchhaltung
Abläufe ordnen. Daten sichern. Effizienz erhöhen.
Effiziente, strukturierte Buchungsabläufe sind die Grundlage verlässlicher Zahlen. Wir optimieren Prozesse, führen digitale Workflows ein und sorgen für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung.
- Analyse bestehender Buchungsabläufe auf Effizienz und Fehlerquellen
- Optimierung der Daten- und Belegprozesse bis zur Übergabe an die Steuerberatung
- Einführung digitaler Belegerfassung und automatisierter Workflows (z. B. DATEV)
- Sicherstellung termingerechter Datenbereitstellung für Monats- und Jahresabschlüsse
- Unterstützung bei der Anpassung von Systemen und Schnittstellen
- Laufende Qualitätssicherung für verlässliche, zeitnahe Buchführung
Kalkulation / Kostenrechnung
Kosten kennen. Preise steuern. Erträge sichern.
Transparente Kostenstrukturen sind die Grundlage wirtschaftlicher Steuerung. Wir entwickeln klare Kalkulationsmodelle, schaffen Sicherheit in der Preisgestaltung und decken Margenpotenziale auf.
- Analyse der Kostenstrukturen und Identifikation von Kostentreibern
- Aufbau oder Weiterentwicklung aussagekräftiger Kalkulationsmodelle
- Einrichtung einer Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
- Durchführung von Vor-, Mit- und Nachkalkulationen zur Profitabilitätssteuerung
- Entwicklung von Deckungsbeitragsrechnungen und Break-even-Analysen
- Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Margen
Planungsrechnungen
Zukunft modellieren. Risiken prüfen. Wege entscheiden.
Integrierte Planungsmodelle schaffen Orientierung für die Zukunft. Wir verbinden GuV, Bilanz und Liquidität konsistent, entwickeln Szenarien und unterstützen Entscheidungsprozesse mit belastbaren Finanzplänen.
- Erstellung integrierter Planungsmodelle (GuV, Bilanz und Liquidität)
- Durchführung von Szenario- und Risikoanalysen
- Entwicklung von Best-, Base- und Worst-Case-Szenarien
- Aufbau einer rollierenden Liquiditäts- und Finanzplanung
- Erstellung von Investitions- und Wachstumsplanungen
- Laufende Aktualisierung und Soll-Ist-Abgleich zur kontinuierlichen Steuerung
Dashboard Rechnungswesen
Zahlen auf einen Blick. Entscheidungen auf Basis von Daten.
Standardisierte, sofort einsetzbare Dashboards für Bilanz, GuV und Cashflow mit direkter DATEV-Schnittstelle für automatisierten Datenzugriff. Individuell angepasst an Ihre Unternehmensstruktur und Kennzahlenanforderungen.
- Standardisierte Dashboards für Bilanz, GuV und Cashflow auf einen Blick
- Strukturierte Auswertung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Direkte DATEV-Schnittstelle für automatisierten, stets aktuellen Datenzugriff
- Individuelle Anpassung an Ihre Unternehmensstruktur und KPI-Anforderungen
- Visualisierung von Trends, Entwicklungen und Soll-Ist-Vergleichen
- Einrichtung, Schulung und laufender Support für die tägliche Nutzung
Finanzierung
Eine tragfähige Finanzierung ist mehr als die reine Beschaffung von Kapital. Sie schafft Spielraum, sichert Liquidität und bildet die Grundlage für Wachstum und unternehmerische Stabilität. Wir unterstützen Unternehmen bei der Analyse ihres Kapitalbedarfs, der Entwicklung passender Finanzierungsstrukturen und der Vorbereitung von Bankgesprächen. Dabei betrachten wir Finanzierung immer im Gesamtkontext der Unternehmenssteuerung.
- Analyse des Kapitalbedarfs
- Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen
- Prüfung von Fördermöglichkeiten
- Vorbereitung von Bankgesprächen
- Begleitung der Umsetzung
Kennen Sie das?
Viele unserer Mandanten kamen mit genau diesen Themen zu uns und haben gemeinsam mit uns einen klaren Weg herausgefunden.
Monatsabschlüsse dauern Wochen
Bis die Zahlen vorliegen, sind Entscheidungen längst gefallen, oft auf Basis von Bauchgefühl getroffen worden.
Liquidität wird reaktiv verwaltet
Engpässe kommen überraschend, weil niemand vorausschauend plant. Die Bank fragt, und Sie suchen noch Antworten.
Ihr Reporting lebt in Excel
Zahlen nicht konsistent, Versionen unklar, Vergleiche mühsam. Jeder Abschluss fühlt sich an wie Puzzlelegen.
Gesellschafter oder Banken fordern Transparenz
Sie spüren den Druck, belastbare Planzahlen zu liefern, aber die Datenbasis dafür fehlt noch.
Wachstum, Nachfolge oder Restrukturierung stehen an
Strategische Schritte brauchen eine solide Finanzgrundlage. Fehlt sie, entstehen Risiken, die niemand sieht.
Wo wird Geld verdient und wo verloren?
Ohne strukturierte Kostenrechnung bleibt das eine Schätzung. Bauchgefühl ist keine Steuerung.
Wenn Zahlen keine Orientierung geben, wird Steuerung zur Unsicherheit.
Wir unterstützen Sie dabei, Transparenz zu schaffen und Entscheidungen fundiert vorzubereiten.